基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918) |
净值：
0.9746
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9746 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002993 | 奥海科技 | 2,300.00 | 94,300.00 | 0.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 74,760.00 | 0.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,400.00 | 73,038.00 | 0.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 65,074.00 | 0.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 734.00 | 61,656.00 | 0.61 |
| 002127 | 南极电商 | 12,600.00 | 55,440.00 | 0.54 |
| 002140 | 东华科技 | 5,000.00 | 49,400.00 | 0.49 |
| 301536 | 星宸科技 | 200.00 | 15,980.00 | 0.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 48.00 | 10,464.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,152.00 | 3.17 | 64.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,120.00 | 0.71 | 14.42 |
| 租赁和商务服务业 | 55,440.00 | 0.54 | 11.09 |
| 建筑业 | 49,400.00 | 0.49 | 9.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.91 | - | 7.64 | 10,183,247.44 |
| 2024-09-30 | 4.38 | 1.01 | 6.07 | 10,123,982.96 |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.03 | 6.55 | 9,839,578.96 |
| 2024-03-31 | 4.93 | 1.02 | 11.59 | 9,910,462.13 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 5.16 | 6.45 | 9,879,752.89 |
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