首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C

(017918)

净值：

1.0338

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0338

2025-07-17

净值走势

浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0338	0.23%
2025-07-16	1.0314	0.08%
2025-07-15	1.0306	-0.12%
2025-07-14	1.0318	0.10%
2025-07-11	1.0308	0.05%
2025-07-10	1.0303	0.19%
2025-07-09	1.0283	-0.11%
2025-07-08	1.0294	0.22%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋青涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	1.28%
最近三月	6.04%
最近六月	0.00%
最近一年	8.05%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	21,600.00	102,600.00	0.97
603918	金桥信息	2,600.00	51,974.00	0.49
688615	合合信息	202.00	31,897.82	0.30
688691	灿芯股份	488.00	30,187.68	0.29
688573	信宇人	651.00	22,524.60	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	114,059.50	1.08	47.69
金融业	102,600.00	0.97	42.90
制造业	22,524.60	0.21	9.42

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.27	-	15.87	10,526,286.87
2025-03-31	2.64	-	6.30	10,299,660.18
2024-12-31	4.91	-	7.64	10,183,247.44
2024-09-30	4.38	1.01	6.07	10,123,982.96
2024-06-30	1.95	1.03	6.55	9,839,578.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-31	-	宋青涛	722	3.38

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基金公告

07-31浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A,浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C: 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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