首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)

净值：

1.0523

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0523

2025-07-16

净值走势

浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0523	0.08%
2025-07-15	1.0515	-0.11%
2025-07-14	1.0527	0.10%
2025-07-11	1.0517	0.05%
2025-07-10	1.0512	0.20%
2025-07-09	1.0491	-0.10%
2025-07-08	1.0502	0.23%
2025-07-07	1.0478	0.09%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋青涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	1.05%
最近三月	4.54%
最近六月	0.00%
最近一年	7.29%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603993	洛阳钼业	6,500.00	49,400.00	0.48
601677	明泰铝业	3,800.00	48,412.00	0.47
601100	恒立液压	600.00	47,724.00	0.46
603986	兆易创新	400.00	46,752.00	0.45
300442	润泽科技	700.00	39,998.00	0.39
688037	芯源微	400.00	39,328.00	0.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	182,216.00	1.77	67.09
采矿业	49,400.00	0.48	18.19
信息传输、软件和信息技术服务业	39,998.00	0.39	14.73

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.64	-	6.30	10,299,660.18
2024-12-31	4.91	-	7.64	10,183,247.44
2024-09-30	4.38	1.01	6.07	10,123,982.96
2024-06-30	1.95	1.03	6.55	9,839,578.96
2024-03-31	4.93	1.02	11.59	9,910,462.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-31	-	宋青涛	718	5.15

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基金公告

07-31浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A,浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C: 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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