基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917) |
净值：
1.0174
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0174 | 2025-04-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,216.00 | 1.77 | 67.09 |
| 采矿业 | 49,400.00 | 0.48 | 18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,998.00 | 0.39 | 14.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.64 | - | 6.30 | 10,299,660.18 |
| 2024-12-31 | 4.91 | - | 7.64 | 10,183,247.44 |
| 2024-09-30 | 4.38 | 1.01 | 6.07 | 10,123,982.96 |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.03 | 6.55 | 9,839,578.96 |
| 2024-03-31 | 4.93 | 1.02 | 11.59 | 9,910,462.13 |
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