基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保成长优选股票C(017916) |
净值：
0.9690
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：0.9690 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300752 | 隆利科技 | 2,232,900.00 | 50,195,592.00 | 7.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,856,900.00 | 41,408,870.00 | 6.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 992,078.00 | 41,141,474.66 | 6.47 |
| 600673 | 东阳光 | 3,521,437.00 | 40,954,312.31 | 6.44 |
| 002384 | 东山精密 | 998,500.00 | 37,713,345.00 | 5.93 |
| 688097 | 博众精工 | 1,206,265.00 | 33,666,856.15 | 5.30 |
| 300432 | 富临精工 | 2,572,660.00 | 33,624,666.20 | 5.29 |
| 300986 | 志特新材 | 2,554,921.00 | 32,192,004.60 | 5.06 |
| 603920 | 世运电路 | 869,600.00 | 26,531,496.00 | 4.17 |
| 688025 | 杰普特 | 353,688.00 | 25,288,692.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,336,932.23 | 74.62 | 83.77 |
| 综合 | 40,954,312.31 | 6.44 | 7.23 |
| 采矿业 | 21,309,460.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,354,009.88 | 2.89 | 3.24 |
| 建筑业 | 11,281,776.00 | 1.77 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | 0.45 | 10.79 | 635,671,171.32 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 2.09 | 7.55 | 624,118,535.68 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.20 | 715,482,107.62 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 6.80 | 1,020,772,358.33 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 7.55 | 967,705,458.69 |
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