基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
3.2220
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：3.2220 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 307,528.00 | 18,636,196.80 | 8.35 |
| 300972 | 万辰集团 | 71,300.00 | 12,851,112.00 | 5.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 781,900.00 | 11,439,197.00 | 5.13 |
| 001328 | 登康口腔 | 212,000.00 | 10,354,080.00 | 4.64 |
| 300888 | 稳健医疗 | 249,400.00 | 10,250,340.00 | 4.60 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 90,900.00 | 9,941,733.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 9,725,688.00 | 4.36 |
| 000858 | 五粮液 | 79,600.00 | 9,464,440.00 | 4.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 29,200.00 | 9,170,260.00 | 4.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,800.00 | 8,960,612.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,762,715.23 | 68.48 | 80.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,636,196.80 | 8.35 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 14,073,781.00 | 6.31 | 7.42 |
| 金融业 | 2,482,714.00 | 1.11 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,816,672.00 | 0.81 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 25.72 | 222,534,338.81 |
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