基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海消费混合C(017915) |
净值：
3.1010
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日增长率：
1.94%
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累计净值：3.1010 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 299,700.00 | 13,804,182.00 | 6.48 |
| 000858 | 五粮液 | 99,400.00 | 13,056,190.00 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 4.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,800.00 | 10,047,320.00 | 4.71 |
| 003010 | 若羽臣 | 213,420.00 | 9,386,211.60 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,400.00 | 9,299,752.00 | 4.36 |
| 001328 | 登康口腔 | 196,600.00 | 8,257,200.00 | 3.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 89,700.00 | 7,972,536.00 | 3.74 |
| 603193 | 润本股份 | 206,005.00 | 7,039,190.85 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 83,100.00 | 6,523,350.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,328,655.98 | 74.27 | 88.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,386,211.60 | 4.40 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,182,475.00 | 2.43 | 2.88 |
| 金融业 | 2,965,622.00 | 1.39 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 2,175,677.00 | 1.02 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,784,640.00 | 0.84 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 2024-12-31 | 82.01 | - | 17.23 | 214,597,405.46 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 12.35 | 235,356,849.54 |
| 2024-06-30 | 73.05 | - | 25.72 | 222,534,338.81 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.11 | 252,603,719.42 |
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