基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金鑫瑞灵活C(017914) |
净值：
0.6688
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.6688 | 2024-05-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,688.82 | 4.36 | 59.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,200.00 | 1.53 | 20.78 |
| 采矿业 | 187,534.00 | 1.47 | 19.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | 24.06 | 12.72 | 1,045,704.99 |
| 2023-12-31 | 7.35 | 19.94 | 38.25 | 12,779,768.55 |
| 2023-09-30 | - | 25.29 | 41.97 | 15,169,010.27 |
| 2023-06-30 | - | 7.65 | 16.30 | 63,809,771.60 |
| 2023-03-31 | 6.30 | 90.39 | 3.29 | 36,856,685.06 |
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