首页 > 基金> 博时富悦纯债C(017910)

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博时富悦纯债C

(017910)

净值：

1.1780

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1780

2025-09-04

净值走势

博时富悦纯债C(017910)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1780	0.05%
2025-09-03	1.1774	0.08%
2025-09-02	1.1765	0.03%
2025-09-01	1.1762	0.03%
2025-08-29	1.1758	0.01%
2025-08-28	1.1757	-0.07%
2025-08-27	1.1765	0.02%
2025-08-26	1.1763	0.07%

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基金情况

基金全称	博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.4368亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	6.95%

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基金要闻

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博时富悦纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.86	0.42	1,114,061,077.45
2025-03-31	-	124.88	1.14	878,195,957.03
2024-12-31	-	129.61	0.64	1,678,017,147.96
2024-09-30	-	122.82	0.47	2,365,613,642.99
2024-06-30	-	131.93	0.34	3,137,033,191.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	王帅	933	8.81
2023-02-15	2023-09-28	张鹿	225	1.65

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基金公告

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