首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)

净值：

1.1067

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.1067

2025-09-03

净值走势

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1067	-0.07%
2025-09-02	1.1075	-0.34%
2025-09-01	1.1113	0.19%
2025-08-29	1.1092	0.11%
2025-08-28	1.1080	0.17%
2025-08-27	1.1061	-0.49%
2025-08-26	1.1116	0.02%
2025-08-25	1.1114	0.49%

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基金情况

基金全称	国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张志雄龙南质
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0163亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	1.84%
最近三月	4.27%
最近六月	0.00%
最近一年	11.95%
最近两年	7.88%

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基金要闻

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.74	1.41	270,332,924.61
2025-03-31	-	6.44	2.53	282,027,122.83
2024-12-31	-	7.99	4.19	319,048,682.26
2024-09-30	-	5.75	1.84	441,502,923.57
2024-06-30	-	5.40	0.43	467,983,284.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	龙南质	934	7.16
2023-02-15	-	张志雄	934	7.16

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基金公告

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