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首页 > 基金> 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)
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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y

(017905)
净值：
1.1544
日增长率：
0.79%
累计净值：1.1544 2025-09-01
  • 净值走势
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.15440.79%
2025-08-291.14530.21%
2025-08-281.14291.10%
2025-08-271.1305-1.21%
2025-08-261.1444-0.38%
2025-08-251.14881.58%
2025-08-221.13091.48%
2025-08-211.1144-0.17%
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基金情况

基金全称 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 7.19%
最近三月 15.71%
最近六月 0.00%
最近一年 35.97%
最近两年 20.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.70225,211,353.39
2025-03-31--5.64220,180,243.78
2024-12-31--6.71210,591,227.14
2024-09-30--7.50209,929,597.76
2024-06-30--5.85192,560,733.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-09-陈义进93911.54
2023-02-092024-04-24陈蓉440-17.06
2023-02-092024-08-01丁一戈539-17.18
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