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首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017901)
净值：
0.9412
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9412 2025-07-15
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-150.94120.04%
2025-07-140.9408-0.05%
2025-07-110.94130.20%
2025-07-100.93940.26%
2025-07-090.9370-0.10%
2025-07-080.93790.39%
2025-07-070.9343-0.13%
2025-07-040.9355-0.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 1.44%
最近三月 2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 11.23%
最近两年 0.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.3513.12206,610,448.76
2024-12-31-5.708.61206,280,532.73
2024-09-30-5.375.29204,588,908.92
2024-06-30-5.504.03189,713,423.08
2024-03-31-5.608.67188,911,176.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-张志雄884-3.80
2023-02-15-龙南质884-3.80
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