基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通货币D(017899) |
每万份收益：
0.3318元
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7日年化率：
1.2230%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 199,355,311.13 | 1.27 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 199,302,254.12 | 1.27 |
| 112405311 | 24建设银行CD311 | 199,291,645.78 | 1.27 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 198,529,496.89 | 1.27 |
| 112597643 | 25齐鲁银行CD069 | 198,520,397.20 | 1.27 |
| 112597542 | 25东莞银行CD114 | 198,512,235.66 | 1.27 |
| 2228045 | 22兴业银行04 | 173,584,660.51 | 1.11 |
| 072410208 | 24国信证券CP018 | 151,585,259.84 | 0.97 |
| 240314 | 24进出14 | 151,325,237.51 | 0.97 |
| 112505062 | 25建设银行CD062 | 149,665,573.53 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.94 | 12.29 | 15,665,376,646.67 |
| 2025-03-31 | - | 60.84 | 18.03 | 19,046,579,597.56 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 45.08 | 12,849,486,073.73 |
| 2024-09-30 | - | 39.55 | 48.51 | 12,435,453,462.50 |
| 2024-06-30 | - | 28.92 | 50.12 | 13,621,722,141.56 |
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