基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强A(017896) |
净值：
1.0586
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0586 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,741,600.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,160.00 | 6,363,970.40 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 116,500.00 | 6,014,895.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 106,900.00 | 4,627,701.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,900.00 | 3,635,121.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,257,750.00 | 1.19 |
| 000858 | 五粮液 | 22,800.00 | 2,994,780.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 94,400.00 | 2,650,752.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 382,300.00 | 2,634,047.00 | 0.96 |
| 601288 | 农业银行 | 505,700.00 | 2,619,526.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,489,508.57 | 53.13 | 57.01 |
| 金融业 | 52,440,804.62 | 19.15 | 20.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,038,293.13 | 6.22 | 6.68 |
| 采矿业 | 8,848,531.00 | 3.23 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,464,523.00 | 2.73 | 2.92 |
| 建筑业 | 6,148,582.00 | 2.25 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,075,686.54 | 1.85 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 4,113,748.00 | 1.50 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,714,332.00 | 0.99 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,869,569.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 1,087,651.00 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 942,482.00 | 0.34 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 827,386.00 | 0.31 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 603,199.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 435,584.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,690.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.70 | 273,821,530.85 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 8.75 | 302,561,147.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.17 | 378,789,057.99 |
| 2024-06-30 | 93.31 | - | 5.36 | 321,223,378.92 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.55 | 233,501,658.20 |
微信公众号
证券之星APP
