基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) |
净值：
1.0797
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0797 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,310.00 | 2.99 | 53.66 |
| 制造业 | 363,600.00 | 1.65 | 29.59 |
| 金融业 | 205,800.00 | 0.93 | 16.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.50 | 86.61 | 3.57 | 22,049,883.97 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 98.79 | 0.51 | 25,902,339.67 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 85.30 | 2.54 | 32,481,522.75 |
| 2024-03-31 | 6.13 | 100.22 | 2.15 | 75,176,227.11 |
| 2023-12-31 | 5.95 | 87.78 | 1.20 | 208,801,211.30 |
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