基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合C(017882) |
净值：
1.2182
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2182 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,500.00 | 6.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 500,229.00 | 13,446,155.52 | 6.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 800,000.00 | 11,432,000.00 | 5.69 |
| 000975 | 山金国际 | 590,072.00 | 11,329,382.40 | 5.64 |
| 00753 | 中国国航 | 2,000,000.00 | 9,040,000.00 | 4.50 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,200,000.00 | 7,216,000.00 | 3.59 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,064,400.00 | 5,928,708.00 | 2.95 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 114,000.00 | 5,881,260.00 | 2.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 304,750.00 | 5,202,082.50 | 2.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 200,000.00 | 4,580,000.00 | 2.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 250,000.00 | 4,305,000.00 | 2.14 |
| 600029 | 南方航空 | 10,000.00 | 56,800.00 | 0.03 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000.00 | 7,120.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,407,957.92 | 14.64 | 40.15 |
| 制造业 | 18,989,537.78 | 9.45 | 25.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,991,641.02 | 8.96 | 24.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,506,834.00 | 1.75 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,337,200.00 | 1.66 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 5,620.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.03 | 10.88 | 18.12 | 200,851,383.46 |
| 2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
| 2024-09-30 | 61.66 | 20.89 | 11.84 | 217,092,528.57 |
| 2024-06-30 | 66.08 | 15.67 | 10.44 | 194,897,382.90 |
| 2024-03-31 | 68.88 | 21.63 | 12.37 | 64,400,107.98 |
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