基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多策略C(017874) |
净值：
1.3569
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3569 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 406,700.00 | 27,562,059.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,398.00 | 27,341,868.96 | 1.85 |
| 000651 | 格力电器 | 600,400.00 | 26,969,968.00 | 1.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 328,604.00 | 26,945,528.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 379,500.00 | 26,394,225.00 | 1.78 |
| 600941 | 中国移动 | 226,300.00 | 25,470,065.00 | 1.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,345,300.00 | 25,072,381.00 | 1.69 |
| 300033 | 同花顺 | 90,900.00 | 24,816,609.00 | 1.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,449,729.00 | 24,384,441.78 | 1.65 |
| 601919 | 中远海控 | 1,565,800.00 | 23,549,632.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,474,103.86 | 49.93 | 55.79 |
| 金融业 | 208,262,292.24 | 14.06 | 15.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,662,715.81 | 6.93 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,930,616.02 | 4.18 | 4.67 |
| 采矿业 | 53,513,721.43 | 3.61 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,998,348.00 | 3.04 | 3.39 |
| 建筑业 | 44,839,273.00 | 3.03 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,853,255.71 | 1.95 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 15,248,075.67 | 1.03 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 8,956,116.00 | 0.60 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,331,668.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 6,267,014.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,130.80 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,234,760.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
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