基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多策略C(017874) |
净值：
1.2535
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2535 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 427,100.00 | 19,415,966.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 218,422.00 | 17,146,127.00 | 2.11 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2,064,400.00 | 17,113,876.00 | 2.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800,240.00 | 17,102,280.00 | 2.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,408,600.00 | 15,752,244.00 | 1.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 925,800.00 | 15,192,378.00 | 1.87 |
| 600941 | 中国移动 | 139,400.00 | 14,965,984.00 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,919.00 | 14,901,537.00 | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,498.00 | 14,826,378.00 | 1.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,725,400.00 | 14,335,604.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,686,423.91 | 39.31 | 43.38 |
| 金融业 | 125,133,337.98 | 15.43 | 17.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,147,802.50 | 9.02 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,513,528.24 | 7.34 | 8.10 |
| 建筑业 | 51,236,855.80 | 6.32 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,973,415.97 | 5.79 | 6.39 |
| 采矿业 | 36,303,401.61 | 4.48 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,158,462.00 | 1.25 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 7,802,600.52 | 0.96 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,471,320.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,330,160.37 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,261,731.98 | 0.16 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,018,831.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 670,241.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.22 | 3,545,251,064.54 |
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