基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873) |
净值：
1.5800
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5800 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09606 | 映恩生物-B | 216,300.00 | 37,888,699.10 | 17.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 81,100.00 | 24,199,432.24 | 11.03 |
| 01801 | 信达生物 | 268,500.00 | 19,196,912.28 | 8.75 |
| 00013 | 和黄医药 | 686,500.00 | 14,743,564.05 | 6.72 |
| 02162 | 康诺亚-B | 342,000.00 | 14,409,174.78 | 6.57 |
| 01530 | 三生制药 | 600,500.00 | 12,951,354.31 | 5.90 |
| 09969 | 诺诚健华 | 853,000.00 | 10,190,402.89 | 4.65 |
| 01093 | 石药集团 | 1,226,000.00 | 8,608,990.39 | 3.92 |
| 09926 | 康方生物 | 100,000.00 | 8,385,380.25 | 3.82 |
| 09995 | 荣昌生物 | 151,000.00 | 7,498,007.30 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 206,404,135.49 | 94.09 | 99.80 |
| 40金融 | 305,539.73 | 0.14 | 0.15 |
| 25可选消费 | 109,990.02 | 0.05 | 0.05 |
| 15原材料 | 831.70 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.41 | 219,368,992.09 |
| 2025-03-31 | 86.48 | - | 14.28 | 283,166,279.32 |
| 2024-12-31 | 89.30 | - | 10.19 | 224,099,149.37 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 10.79 | 353,325,322.34 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 17.23 | 319,320,341.98 |
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