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光大消费主题股票C

(017870)

净值:
1.0525
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0525 2025-04-30
  • 净值走势
光大消费主题股票C(017870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0525-0.38%
2025-04-291.05650.74%
2025-04-281.0487-2.01%
2025-04-251.07020.31%
2025-04-241.06690.90%
2025-04-231.0574-0.80%
2025-04-221.0659-0.50%
2025-04-211.07130.44%
基金全称 光大保德信消费主题股票型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 马鹏飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0492亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -1.98%
最近三月 5.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.51%
最近两年 -28.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600600青岛啤酒132,100.0010,073,946.005.80
000729燕京啤酒763,800.009,356,550.005.39
300859西域旅游246,100.009,167,225.005.28
02015理想汽车-W94,900.008,674,458.965.00
603596伯特利119,500.007,462,775.004.30
002594比亚迪19,700.007,385,530.004.25
603199九华旅游204,100.007,306,780.004.21
03690美团-W50,200.007,217,601.084.16
301073君亭酒店329,100.007,108,560.004.10
605098行动教育166,731.006,865,982.583.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业63,282,653.7736.4656.02
水利、环境和公共设施管理业29,123,815.0016.7825.78
住宿和餐饮业7,108,560.004.106.29
教育6,865,982.583.966.08
文化、体育和娱乐业6,536,337.003.775.79
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.02
交通运输、仓储和邮政业10,099.480.010.01
科学研究和技术服务业8,902.260.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.315.612.98173,577,945.31
2024-12-3191.765.648.59188,678,783.88
2024-09-3091.214.613.00181,707,461.61
2024-06-3088.655.708.32158,952,808.49
2024-03-3193.415.453.07180,464,322.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-马鹏飞814-34.07
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