光大消费主题股票C(017870) |
净值:
1.0525
|
日增长率:
-0.38%
|
累计净值:1.0525 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600600 | 青岛啤酒 | 132,100.00 | 10,073,946.00 | 5.80 |
000729 | 燕京啤酒 | 763,800.00 | 9,356,550.00 | 5.39 |
300859 | 西域旅游 | 246,100.00 | 9,167,225.00 | 5.28 |
02015 | 理想汽车-W | 94,900.00 | 8,674,458.96 | 5.00 |
603596 | 伯特利 | 119,500.00 | 7,462,775.00 | 4.30 |
002594 | 比亚迪 | 19,700.00 | 7,385,530.00 | 4.25 |
603199 | 九华旅游 | 204,100.00 | 7,306,780.00 | 4.21 |
03690 | 美团-W | 50,200.00 | 7,217,601.08 | 4.16 |
301073 | 君亭酒店 | 329,100.00 | 7,108,560.00 | 4.10 |
605098 | 行动教育 | 166,731.00 | 6,865,982.58 | 3.96 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 63,282,653.77 | 36.46 | 56.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29,123,815.00 | 16.78 | 25.78 |
住宿和餐饮业 | 7,108,560.00 | 4.10 | 6.29 |
教育 | 6,865,982.58 | 3.96 | 6.08 |
文化、体育和娱乐业 | 6,536,337.00 | 3.77 | 5.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,099.48 | 0.01 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
2024-12-31 | 91.76 | 5.64 | 8.59 | 188,678,783.88 |
2024-09-30 | 91.21 | 4.61 | 3.00 | 181,707,461.61 |
2024-06-30 | 88.65 | 5.70 | 8.32 | 158,952,808.49 |
2024-03-31 | 93.41 | 5.45 | 3.07 | 180,464,322.63 |