基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合C(017869) |
净值：
0.7886
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7886 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 449,200.00 | 11,149,144.00 | 4.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 401,200.00 | 10,968,808.00 | 4.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,600.00 | 10,722,140.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 10,623,480.00 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 258,617.00 | 10,574,849.13 | 4.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 398,900.00 | 10,574,839.00 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 134,100.00 | 10,526,850.00 | 4.23 |
| 002384 | 东山精密 | 321,300.00 | 10,519,362.00 | 4.23 |
| 000921 | 海信家电 | 340,600.00 | 10,119,226.00 | 4.07 |
| 000651 | 格力电器 | 216,800.00 | 9,855,728.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,555,176.36 | 82.69 | 97.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,610,673.50 | 1.85 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,088.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.57 | - | 15.65 | 248,573,957.40 |
| 2024-12-31 | 71.82 | - | 29.10 | 250,580,838.88 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 14.40 | 271,829,968.71 |
| 2024-06-30 | 84.12 | - | 16.13 | 256,468,377.78 |
| 2024-03-31 | 73.70 | - | 27.07 | 284,666,493.70 |
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