基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德高端装备混合发起式A(017866) |
净值：
0.9449
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9449 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 18,300.00 | 750,849.00 | 4.32 |
| 600482 | 中国动力 | 24,700.00 | 537,966.00 | 3.10 |
| 601989 | 中国重工 | 125,700.00 | 531,711.00 | 3.06 |
| 600879 | 航天电子 | 59,400.00 | 531,630.00 | 3.06 |
| 002465 | 海格通信 | 47,000.00 | 524,990.00 | 3.02 |
| 688568 | 中科星图 | 8,430.00 | 458,592.00 | 2.64 |
| 603308 | 应流股份 | 21,900.00 | 407,778.00 | 2.35 |
| 002171 | 楚江新材 | 46,200.00 | 405,636.00 | 2.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 13,000.00 | 396,500.00 | 2.28 |
| 688510 | 航亚科技 | 18,700.00 | 327,998.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,177,199.90 | 58.56 | 95.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,544.00 | 2.94 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.50 | - | 38.83 | 17,378,120.72 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 9.95 | 16,921,959.57 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 6.49 | 13,005,806.61 |
| 2024-06-30 | 88.52 | - | 12.49 | 11,186,545.00 |
| 2024-03-31 | 87.10 | 0.42 | 8.89 | 14,981,666.31 |
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