基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合C(017859) |
净值：
1.3000
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.3000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 316,148.00 | 84,095,368.00 | 9.75 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,623,500.00 | 80,698,860.00 | 9.36 |
| 601288 | 农业银行 | 14,934,900.00 | 79,752,366.00 | 9.25 |
| 601988 | 中国银行 | 12,750,308.00 | 70,254,197.08 | 8.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,935,700.00 | 38,648,574.00 | 4.48 |
| 603259 | 药明康德 | 536,247.00 | 29,515,034.88 | 3.42 |
| 603556 | 海兴电力 | 770,100.00 | 28,485,999.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 367,700.00 | 27,658,394.00 | 3.21 |
| 601229 | 上海银行 | 2,810,566.00 | 25,716,678.90 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 59,200.00 | 23,147,200.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,312,762.37 | 44.56 | 57.39 |
| 金融业 | 214,502,786.98 | 24.87 | 32.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,515,034.88 | 3.42 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 19,871,361.90 | 2.30 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,752,424.00 | 1.59 | 2.05 |
| 采矿业 | 6,539,400.00 | 0.76 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,653.87 | 0.10 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244,755.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.82 | 5.87 | 17.60 | 862,524,416.98 |
| 2024-09-30 | 74.19 | 4.60 | 20.01 | 1,093,713,663.05 |
| 2024-06-30 | 88.88 | 4.43 | 7.24 | 1,131,610,431.46 |
| 2024-03-31 | 90.04 | 5.57 | 4.87 | 1,277,395,351.85 |
| 2023-12-31 | 94.80 | 4.92 | 0.83 | 1,644,777,577.49 |
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