基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.0602
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0602 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 10,181,952.52 | 5.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 187,000.00 | 7,955,440.58 | 4.59 |
| 600316 | 洪都航空 | 200,100.00 | 6,977,487.00 | 4.02 |
| 600562 | 国睿科技 | 329,100.00 | 6,700,476.00 | 3.86 |
| 605166 | 聚合顺 | 435,800.00 | 5,700,264.00 | 3.29 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 133,620.00 | 5,248,593.60 | 3.03 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 5,200,000.00 | 3.00 |
| 688628 | 优利德 | 135,396.00 | 5,193,790.56 | 2.99 |
| 688188 | 柏楚电子 | 27,739.00 | 5,054,323.19 | 2.91 |
| 01888 | 建滔积层板 | 561,000.00 | 4,638,660.36 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,632,215.66 | 45.34 | 87.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,054,323.19 | 2.91 | 5.61 |
| 采矿业 | 4,366,920.00 | 2.52 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 2,061,311.00 | 1.19 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.26 | - | 24.83 | 173,442,254.37 |
| 2024-12-31 | 78.50 | - | 24.73 | 124,684,909.42 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 17.81 | 159,030,373.42 |
| 2024-06-30 | 84.87 | - | 17.76 | 163,786,840.64 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.64 | 208,654,352.84 |
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