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首页 > 基金> 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C(017845)
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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C

(017845)
净值：
0.9290
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9290 2025-05-28
  • 净值走势
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C(017845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-280.9290-0.02%
2025-05-270.9292-0.19%
2025-05-260.9310-0.44%
2025-05-230.93510.00%
2025-05-220.9394-0.52%
2025-05-210.94430.00%
2025-05-200.94030.00%
2025-05-190.93270.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 丁凯琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.4378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 2.19%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 8.68%
最近两年 -2.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份326,797.001,313,723.940.26
003043华亚智能12,972.00600,473.880.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,914,197.820.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
2024-12-310.335.091.04522,795,456.54
2024-09-300.314.581.48595,638,664.51
2024-06-300.285.071.60561,864,415.11
2024-03-31-5.060.68603,026,070.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-林国怀827-7.10
2023-02-28-丁凯琳827-7.10
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