首页 > 基金> 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C(017845)

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C

(017845)

净值：

1.1162

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1162

2025-09-01

净值走势

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C(017845)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.1162	0.00%
2025-08-29	1.1027	1.03%
2025-08-28	1.0915	1.27%
2025-08-27	1.0778	0.00%
2025-08-26	1.0909	0.00%
2025-08-25	1.0939	1.81%
2025-08-22	1.0744	0.00%
2025-08-21	1.0579	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	2.3129亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.95%
最近一月	9.86%
最近三月	17.19%
最近六月	0.00%
最近一年	39.49%
最近两年	17.48%

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基金要闻

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	42,200.00	1,136,024.00	0.22
688556	高测股份	168,420.00	1,118,308.80	0.21
688698	伟创电气	25,400.00	1,069,340.00	0.20
688301	奕瑞科技	13,000.00	1,064,570.00	0.20
688114	华大智造	15,100.00	928,348.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,316,590.80	1.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.01	4.89	1.64	526,596,905.99
2025-03-31	0.37	5.09	0.98	511,210,479.18
2024-12-31	0.33	5.09	1.04	522,795,456.54
2024-09-30	0.31	4.58	1.48	595,638,664.51
2024-06-30	0.28	5.07	1.60	561,864,415.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-28	-	林国怀	920	11.62
2023-02-28	-	丁凯琳	920	11.62

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