基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理景气优选混合A(017842) |
净值：
1.0217
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.0217 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,100.00 | 19,444,600.00 | 5.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,402,100.00 | 19,082,581.00 | 5.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 682,800.00 | 18,360,492.00 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 408,201.00 | 16,638,272.76 | 4.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,593.00 | 16,182,194.00 | 4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,966.00 | 13,148,962.92 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 31,500.00 | 12,316,500.00 | 3.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 303,120.00 | 12,018,708.00 | 3.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,900.00 | 10,712,814.00 | 2.91 |
| 002739 | 万达电影 | 812,500.00 | 9,863,750.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,862,179.47 | 48.25 | 54.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,311,566.00 | 23.41 | 26.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,352,205.00 | 12.84 | 14.42 |
| 金融业 | 10,473,665.00 | 2.84 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 6,354,970.00 | 1.72 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,871.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 6.76 | 368,657,828.68 |
| 2024-09-30 | 81.81 | - | 8.75 | 441,623,475.45 |
| 2024-06-30 | 70.83 | - | 13.45 | 417,302,178.22 |
| 2024-03-31 | 73.21 | - | 10.31 | 460,887,529.14 |
| 2023-12-31 | 72.81 | - | 10.51 | 487,941,943.70 |
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