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首页 > 基金> 方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)
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方正富邦稳惠3个月定开债券

(017841)
净值：
1.0226
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0706 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02260.02%
2025-04-171.0224-0.04%
2025-04-161.02280.05%
2025-04-151.0223-0.01%
2025-04-141.02240.02%
2025-04-111.0222-0.01%
2025-04-101.0223-0.01%
2025-04-091.0224-0.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 吴佩珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.45亿元 份额规模 19.8124亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.32%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.330.072,045,009,106.50
2024-09-30-136.900.191,994,204,758.53
2024-06-30-150.630.052,028,772,029.62
2024-03-31-123.880.202,002,350,513.66
2023-12-31-134.940.052,073,613,850.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2522.19
2023-06-16-区德成6757.20
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