基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合A(017835) |
净值：
1.6320
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.6320 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 1,259,368.00 | 12,036,077.19 | 9.86 |
| 600160 | 巨化股份 | 411,100.00 | 11,790,348.00 | 9.66 |
| 603379 | 三美股份 | 244,700.00 | 11,774,964.00 | 9.64 |
| 605020 | 永和股份 | 489,800.00 | 11,284,992.00 | 9.24 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 206,700.00 | 10,775,271.00 | 8.83 |
| 688386 | 泛亚微透 | 178,071.00 | 9,671,036.01 | 7.92 |
| 000831 | 中国稀土 | 218,600.00 | 7,895,832.00 | 6.47 |
| 600111 | 北方稀土 | 287,000.00 | 7,146,300.00 | 5.85 |
| 000803 | 山高环能 | 1,107,300.00 | 6,820,968.00 | 5.59 |
| 600378 | 昊华科技 | 217,400.00 | 5,885,018.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,696,899.13 | 72.64 | 87.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,820,968.00 | 5.59 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 5,385,930.00 | 4.41 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 8.70 | 122,099,031.72 |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 8.47 | 13,655,068.70 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 7.87 | 12,821,477.82 |
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