基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合A(017835) |
净值：
1.2529
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2529 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 79,800.00 | 1,924,776.00 | 9.49 |
| 603379 | 三美股份 | 50,000.00 | 1,919,000.00 | 9.47 |
| 00189 | 东岳集团 | 222,798.00 | 1,675,317.26 | 8.26 |
| 605020 | 永和股份 | 54,900.00 | 1,116,117.00 | 5.51 |
| 688087 | 英科再生 | 33,349.00 | 1,010,808.19 | 4.99 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 16,500.00 | 804,540.00 | 3.97 |
| 600378 | 昊华科技 | 24,100.00 | 696,731.00 | 3.44 |
| 300980 | 祥源新材 | 30,200.00 | 691,580.00 | 3.41 |
| 003001 | 中岩大地 | 13,500.00 | 621,000.00 | 3.06 |
| 002096 | 易普力 | 51,400.00 | 610,632.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,085,087.89 | 49.75 | 87.57 |
| 建筑业 | 621,000.00 | 3.06 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 605,853.00 | 2.99 | 5.26 |
| 综合 | 204,349.00 | 1.01 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 8.47 | 13,655,068.70 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 7.87 | 12,821,477.82 |
| 2024-03-31 | 81.41 | - | 13.69 | 15,179,128.65 |
| 2023-12-31 | 91.78 | - | 13.18 | 42,276,065.61 |
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