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首页 > 基金> 信澳汇鑫两年封闭式债券(017834)
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信澳汇鑫两年封闭式债券

(017834)
净值：
1.0386
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0686 2025-04-14
  • 净值走势
信澳汇鑫两年封闭式债券(017834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-141.03860.00%
2025-04-111.03860.01%
2025-04-101.03850.00%
2025-04-091.03850.00%
2025-04-081.03850.01%
2025-04-071.03840.11%
2025-04-031.03730.00%
2025-04-021.03730.01%
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基金情况

基金全称 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.75亿元 份额规模 8.5012亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.770.68875,310,300.37
2024-09-30-139.990.63860,633,109.23
2024-06-30-145.580.46877,735,774.22
2024-03-31-146.571.66867,185,419.45
2023-12-31-144.470.91863,256,504.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-212025-04-15杨彬7316.95
2023-04-132023-08-15张泽桐1240.85
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