基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球欣越混合A(017826) |
净值：
1.1532
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,368,000.00 | 97,038,620.35 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,095,620.00 | 82,412,536.40 | 6.91 |
| 000651 | 格力电器 | 1,701,960.00 | 77,354,082.00 | 6.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4,720,740.00 | 66,704,056.20 | 5.59 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,830,342.00 | 66,699,904.58 | 5.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,985,000.00 | 64,801,130.66 | 5.43 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,031,500.00 | 62,064,135.00 | 5.20 |
| 02328 | 中国财险 | 4,952,000.00 | 56,221,295.98 | 4.71 |
| 00762 | 中国联通 | 7,178,000.00 | 49,122,180.74 | 4.12 |
| 01193 | 华润燃气 | 1,594,300.00 | 45,398,856.34 | 3.81 |
| 600941 | 中国移动 | 180,100.00 | 21,280,616.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,751,308.78 | 33.27 | 94.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,280,616.00 | 1.78 | 5.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.10 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.92 | - | 30.94 | 1,192,606,406.99 |
| 2024-09-30 | 60.86 | - | 36.63 | 1,444,288,939.44 |
| 2024-06-30 | 61.73 | - | 37.50 | 921,324,655.12 |
| 2024-03-31 | 64.60 | - | 35.58 | 890,382,989.66 |
| 2023-12-31 | 68.82 | - | 31.56 | 661,144,017.17 |
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