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华安新材料主题股票发起式A(017824) |
净值：
1.2168
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.2168 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,134,990.00 | 6.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 26,300.00 | 925,760.00 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,860.00 | 803,752.20 | 4.61 |
| 603688 | 石英股份 | 20,800.00 | 732,576.00 | 4.20 |
| 688248 | 南网科技 | 21,592.00 | 679,284.32 | 3.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,500.00 | 646,375.00 | 3.70 |
| 01208 | 五矿资源 | 176,000.00 | 614,727.26 | 3.52 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 17,900.00 | 604,483.00 | 3.46 |
| 002240 | 盛新锂能 | 42,800.00 | 551,264.00 | 3.16 |
| 688303 | 大全能源 | 24,072.00 | 513,215.04 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,753,902.11 | 67.34 | 89.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 679,284.32 | 3.89 | 5.15 |
| 采矿业 | 403,422.00 | 2.31 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351,525.00 | 2.01 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.79 | - | 11.45 | 17,453,372.40 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 19.37 | 16,926,472.06 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.33 | 16,539,865.55 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 7.02 | 14,551,588.39 |
| 2024-06-30 | 86.08 | - | 18.31 | 12,305,046.20 |
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