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首页 > 基金> 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)
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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C

(017823)
净值：
1.0992
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0992 2025-07-16
  • 净值走势
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0992-0.14%
2025-07-151.1007-0.08%
2025-07-141.10160.20%
2025-07-111.0994-0.01%
2025-07-101.09950.85%
2025-07-091.0902-0.48%
2025-07-081.09550.30%
2025-07-071.0922-0.17%
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基金情况

基金全称 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 2.11%
最近三月 6.93%
最近六月 0.00%
最近一年 11.55%
最近两年 11.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.892.6017,437,002.74
2024-12-31-5.571.5549,411,844.09
2024-09-30-5.101.39107,094,845.54
2024-06-30-5.131.92114,900,163.10
2024-03-31-5.060.18199,775,145.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-夏莹莹7979.92
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