基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
4.8653
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日增长率：
0.95%
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累计净值：4.8653 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900,000.00 | 871,428,369.00 | 8.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 19,000,000.00 | 862,661,484.00 | 8.50 |
| 300454 | 深信服 | 5,700,000.00 | 610,527,000.00 | 6.02 |
| 06682 | 第四范式 | 13,800,000.00 | 579,444,957.00 | 5.71 |
| 03896 | 金山云 | 85,000,000.00 | 576,538,042.50 | 5.68 |
| 00268 | 金蝶国际 | 42,500,000.00 | 516,138,819.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200,000.00 | 496,113,408.00 | 4.89 |
| 600588 | 用友网络 | 32,700,000.00 | 492,462,000.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,999,928.00 | 489,238,695.36 | 4.82 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 11,500,000.00 | 446,775,000.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,799,389.79 | 35.54 | 66.46 |
| 制造业 | 1,114,734,290.76 | 10.99 | 20.55 |
| 采矿业 | 603,238,695.36 | 5.95 | 11.12 |
| 卫生和社会工作 | 101,520,000.00 | 1.00 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
| 2024-03-31 | 94.99 | 5.75 | 5.52 | 5,415,281,929.29 |
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