基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
5.3990
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日增长率：
1.85%
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累计净值：5.3990 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 33,000,000.00 | 464,656,764.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000,000.00 | 458,710,850.00 | 5.64 |
| 06682 | 第四范式 | 9,253,000.00 | 433,727,250.19 | 5.33 |
| 03896 | 金山云 | 67,500,000.00 | 408,735,990.00 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000,000.00 | 400,528,440.00 | 4.93 |
| 01357 | 美图公司 | 47,500,000.00 | 391,158,153.75 | 4.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000,080.00 | 379,600,122.40 | 4.67 |
| 01024 | 快手-W | 6,000,000.00 | 346,358,610.00 | 4.26 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 55,500,000.00 | 328,479,830.25 | 4.04 |
| 03690 | 美团-W | 2,750,000.00 | 314,235,171.25 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295,661,428.00 | 15.93 | 33.28 |
| 制造业 | 1,220,133,678.12 | 15.00 | 31.34 |
| 卫生和社会工作 | 657,938,829.04 | 8.09 | 16.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 551,963,403.20 | 6.79 | 14.18 |
| 批发和零售业 | 167,772,244.00 | 2.06 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
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