基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰利债券(LOF)C(017820) |
净值：
1.0763
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1038 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.15 | 3.52 | 5,017,066,049.70 |
| 2024-12-31 | - | 104.03 | 5.17 | 3,769,413,271.14 |
| 2024-09-30 | - | 105.90 | 4.31 | 2,713,560,131.23 |
| 2024-06-30 | - | 120.21 | 2.99 | 3,331,508,015.00 |
| 2024-03-31 | - | 122.05 | 3.92 | 3,025,995,465.49 |
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