基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) |
净值：
1.0091
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0744 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.38 | 0.02 | 5,624,642,609.81 |
| 2025-03-31 | - | 94.89 | 0.02 | 9,225,590,556.75 |
| 2024-12-31 | - | 112.86 | 0.18 | 4,639,682,414.51 |
| 2024-09-30 | - | 106.81 | 0.01 | 3,114,273,270.85 |
| 2024-06-30 | - | 128.62 | 0.02 | 3,339,222,062.45 |
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