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首页 > 基金> 鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)
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鹏扬裕利三年封闭式债券

(017817)
净值：
1.0188
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0768 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01880.03%
2025-04-291.01850.05%
2025-04-281.01800.03%
2025-04-251.01770.01%
2025-04-241.01760.00%
2025-04-231.0176-0.01%
2025-04-221.01770.01%
2025-04-211.01760.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 29.40亿元 份额规模 27.9465亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.45%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 7.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.211.092,940,236,518.54
2024-12-31-159.090.542,925,947,448.45
2024-09-30-148.150.552,887,331,744.34
2024-06-30-157.800.552,873,140,534.82
2024-03-31-150.060.652,903,835,127.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-焦翠7537.76
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