基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
0.8509
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8509 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 8,240.00 | 608,359.20 | 8.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 483,200.00 | 6.78 |
| 000725 | 京东方A | 110,000.00 | 482,900.00 | 6.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10,000.00 | 375,000.00 | 5.26 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 356,700.00 | 5.00 |
| 600985 | 淮北矿业 | 16,000.00 | 225,120.00 | 3.16 |
| 000630 | 铜陵有色 | 65,000.00 | 209,950.00 | 2.95 |
| 002555 | 三七互娱 | 13,000.00 | 203,320.00 | 2.85 |
| 600054 | 黄山旅游 | 17,000.00 | 192,100.00 | 2.69 |
| 600761 | 安徽合力 | 10,400.00 | 183,560.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,701,248.80 | 51.92 | 64.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,840.00 | 10.11 | 12.61 |
| 采矿业 | 437,310.00 | 6.13 | 7.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,280.00 | 3.13 | 3.91 |
| 金融业 | 167,200.00 | 2.35 | 2.93 |
| 建筑业 | 95,600.00 | 1.34 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,800.00 | 1.29 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,400.00 | 1.03 | 1.28 |
| 房地产业 | 71,100.00 | 1.00 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,653.00 | 0.92 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,700.00 | 0.56 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,180.00 | 0.38 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.40 | - | 17.42 | 7,128,689.63 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 15.07 | 7,505,685.23 |
| 2024-06-30 | 91.21 | - | 4.94 | 6,649,498.34 |
| 2024-03-31 | 80.39 | - | 20.10 | 7,647,633.05 |
| 2023-12-31 | 77.32 | - | 23.06 | 14,639,813.75 |
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