基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
1.0862
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.0862 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 1,867,521.00 | 315,050,792.70 | 9.10 |
| 002371 | 北方华创 | 711,778.00 | 314,755,349.38 | 9.09 |
| 688037 | 芯源微 | 2,923,505.00 | 313,399,736.00 | 9.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,742,193.00 | 312,445,470.42 | 9.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,031,688.00 | 312,290,762.48 | 9.02 |
| 688596 | 正帆科技 | 9,148,144.00 | 310,305,044.48 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 1,702,138.00 | 310,299,757.40 | 8.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,674,327.00 | 309,341,590.13 | 8.94 |
| 300567 | 精测电子 | 5,091,126.00 | 308,573,146.86 | 8.91 |
| 688409 | 富创精密 | 5,563,040.00 | 306,022,830.40 | 8.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,285,031,114.68 | 94.89 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,220.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
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