基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
1.0693
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.0693 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 4,986,628.00 | 436,579,281.40 | 9.25 |
| 688012 | 中微公司 | 2,293,934.00 | 433,920,555.44 | 9.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,104,216.00 | 431,748,456.00 | 9.15 |
| 688120 | 华海清科 | 2,627,713.00 | 428,290,941.87 | 9.07 |
| 688037 | 芯源微 | 5,076,213.00 | 424,523,693.19 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,731,707.00 | 419,781,414.69 | 8.89 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,149,680.00 | 414,968,000.00 | 8.79 |
| 688596 | 正帆科技 | 11,326,322.00 | 402,650,747.10 | 8.53 |
| 300567 | 精测电子 | 6,230,680.00 | 400,632,724.00 | 8.49 |
| 300260 | 新莱应材 | 10,867,615.00 | 294,403,690.35 | 6.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,431,071,183.19 | 93.89 | 98.47 |
| 房地产业 | 67,870,645.30 | 1.44 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,150.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 6.34 | 1.43 | 2,919,538,706.22 |
| 2023-12-31 | 94.95 | 5.79 | 0.61 | 3,412,214,214.95 |
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