基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财鑫享债券A(017809) |
净值：
0.9944
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9944 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,893,482.00 | 13.93 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,276.10 | 3.71 | 21.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.64 | 82.95 | 1.80 | 27,958,812.12 |
| 2024-09-30 | 22.04 | 76.59 | 2.56 | 47,293,566.33 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 81.57 | 0.35 | 47,771,063.39 |
| 2024-03-31 | 16.17 | 79.20 | 4.95 | 78,827,182.46 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 80.83 | 0.30 | 64,590,849.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 60 | -1.95 |
| 2023-03-23 | - | 程涛 | 760 | -0.56 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 763 | -0.56 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |
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