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首页 > 基金> 中加恒泰定开债券C(017806)
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中加恒泰定开债券C

(017806)
净值：
1.0401
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0401 2025-07-18
  • 净值走势
中加恒泰定开债券C(017806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04010.10%
2025-07-111.0391-0.01%
2025-07-041.03920.13%
2025-06-301.03780.02%
2025-06-271.0376-0.01%
2025-06-201.03770.12%
2025-06-131.03650.10%
2025-06-061.03550.09%
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基金情况

基金全称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 3.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.120.021,972,292,482.71
2024-12-31-122.470.061,970,523,176.65
2024-09-30-129.870.051,938,683,290.13
2024-06-30-125.840.101,942,816,055.70
2024-03-31-111.410.451,012,301,156.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-张楠9172.53
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