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首页 > 基金> 惠升和润39个月封闭债券(017805)
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惠升和润39个月封闭债券

(017805)
净值：
1.0232
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0822 2025-04-30
  • 净值走势
惠升和润39个月封闭债券(017805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02320.02%
2025-04-291.02300.06%
2025-04-281.02240.06%
2025-04-251.02180.00%
2025-04-241.02180.02%
2025-04-231.0216-0.02%
2025-04-221.02180.02%
2025-04-211.02160.01%
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基金情况

基金全称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.42亿元 份额规模 18.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.57%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.884.731,841,796,036.75
2024-12-31-156.670.151,899,662,165.91
2024-09-30-156.730.321,879,592,116.48
2024-06-30-156.680.171,865,682,690.22
2024-03-31-157.970.611,839,238,343.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-曾华7388.38
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