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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) |
净值：
1.1473
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1473 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 530,000.00 | 9,058,130.15 | 9.34 |
| 01378 | 中国宏桥 | 572,500.00 | 8,453,122.80 | 8.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 118,500.00 | 5,582,535.00 | 5.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 316,000.00 | 4,852,461.62 | 5.00 |
| 01818 | 招金矿业 | 312,000.00 | 4,457,047.42 | 4.59 |
| 600894 | 广日股份 | 355,200.00 | 4,273,056.00 | 4.40 |
| 603871 | 嘉友国际 | 230,560.00 | 3,513,734.40 | 3.62 |
| 01070 | TCL电子 | 301,000.00 | 2,602,722.05 | 2.68 |
| 600096 | 云天化 | 110,300.00 | 2,521,458.00 | 2.60 |
| 301004 | 嘉益股份 | 20,700.00 | 2,163,150.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,922,820.02 | 30.85 | 74.51 |
| 采矿业 | 6,721,061.00 | 6.93 | 16.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,513,734.40 | 3.62 | 8.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.51 | 0.30 | 18.59 | 97,008,923.59 |
| 2024-12-31 | 81.58 | - | 19.62 | 94,110,160.46 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 24.16 | 97,238,401.82 |
| 2024-06-30 | 60.18 | - | 39.46 | 93,665,429.67 |
| 2024-03-31 | 67.16 | - | 33.15 | 74,539,861.04 |
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