基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) |
净值：
1.3374
|
日增长率：
-2.11%
|
累计净值：1.3374 | 2025-07-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 470,000.00 | 7,706,524.67 | 7.56 |
| 01818 | 招金矿业 | 339,500.00 | 6,315,983.31 | 6.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 322,000.00 | 4,686,620.48 | 4.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 285,000.00 | 4,605,529.89 | 4.52 |
| 600894 | 广日股份 | 355,200.00 | 3,726,048.00 | 3.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 217,700.00 | 3,661,714.00 | 3.59 |
| 603871 | 嘉友国际 | 322,784.00 | 3,469,928.00 | 3.41 |
| 01070 | TCL电子 | 301,000.00 | 2,618,700.90 | 2.57 |
| 301004 | 嘉益股份 | 37,240.00 | 2,466,405.20 | 2.42 |
| 02419 | 德康农牧 | 31,000.00 | 2,248,914.30 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,594,677.61 | 27.08 | 58.69 |
| 金融业 | 9,126,518.00 | 8.96 | 19.41 |
| 采矿业 | 5,114,941.00 | 5.02 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,469,928.00 | 3.41 | 7.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,715,184.00 | 1.68 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.62 | 101,899,638.98 |
| 2025-03-31 | 80.51 | 0.30 | 18.59 | 97,008,923.59 |
| 2024-12-31 | 81.58 | - | 19.62 | 94,110,160.46 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 24.16 | 97,238,401.82 |
| 2024-06-30 | 60.18 | - | 39.46 | 93,665,429.67 |
微信公众号
证券之星APP
