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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) |
净值：
1.1315
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1315 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 535,000.00 | 9,472,648.37 | 10.07 |
| 301004 | 嘉益股份 | 60,200.00 | 6,962,130.00 | 7.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 526,000.00 | 5,728,261.19 | 6.09 |
| 600894 | 广日股份 | 355,200.00 | 5,185,920.00 | 5.51 |
| 603871 | 嘉友国际 | 230,560.00 | 4,461,336.00 | 4.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 420,000.00 | 4,262,747.33 | 4.53 |
| 01898 | 中煤能源 | 403,000.00 | 3,466,973.37 | 3.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 188,000.00 | 3,021,160.00 | 3.21 |
| 00564 | 郑煤机 | 274,200.00 | 2,625,534.54 | 2.79 |
| 600096 | 云天化 | 110,300.00 | 2,459,690.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,831,118.31 | 30.64 | 68.39 |
| 采矿业 | 7,971,670.00 | 8.47 | 18.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,461,336.00 | 4.74 | 10.58 |
| 金融业 | 892,177.00 | 0.95 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.58 | - | 19.62 | 94,110,160.46 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 24.16 | 97,238,401.82 |
| 2024-06-30 | 60.18 | - | 39.46 | 93,665,429.67 |
| 2024-03-31 | 67.16 | - | 33.15 | 74,539,861.04 |
| 2023-12-31 | 65.32 | - | 36.92 | 65,731,321.24 |
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