基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
1.0564
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.0564 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 721,527.00 | 13,932,686.37 | 8.03 |
| 002080 | 中材科技 | 668,500.00 | 13,035,750.00 | 7.51 |
| 600522 | 中天科技 | 799,400.00 | 11,559,324.00 | 6.66 |
| 300502 | 新易盛 | 88,900.00 | 11,292,078.00 | 6.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 182,100.00 | 9,416,391.00 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 8,853,119.41 | 5.10 |
| 01024 | 快手-W | 134,600.00 | 7,769,978.15 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,100.00 | 6,835,162.00 | 3.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 134,100.00 | 6,538,716.00 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,800.00 | 6,242,808.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,369,506.34 | 63.02 | 76.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,982,478.11 | 12.09 | 14.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,538,716.00 | 3.77 | 4.57 |
| 金融业 | 4,174,352.00 | 2.41 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,058,490.00 | 1.19 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,512.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.26 | 173,558,919.71 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 10.07 | 224,037,370.64 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.23 | 260,612,484.57 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 6.00 | 295,066,933.11 |
| 2024-06-30 | 83.58 | - | 16.80 | 303,258,865.08 |
微信公众号
证券之星APP
