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首页 > 基金> 工银泰丰一年封闭债券(017792)
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工银泰丰一年封闭债券

(017792)
净值：
1.0138
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0265 2024-03-20
  • 净值走势
工银泰丰一年封闭债券(017792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-03-201.01380.08%
2024-03-151.01300.23%
2024-03-081.01070.11%
2024-03-011.00960.08%
2024-02-231.00880.15%
2024-02-081.00730.10%
2024-02-021.00630.12%
2024-01-261.00510.11%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张略钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.63亿元 份额规模 68.3934亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-31-123.796.196,863,137,468.72
2023-09-30-132.121.096,895,189,364.81
2023-06-30-113.960.496,870,815,753.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-212024-03-21张略钊7622.67
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