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首页 > 基金> 鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)
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鹏华永瑞一年封闭式债券C

(017791)
净值：
1.0216
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0216 2024-02-19
  • 净值走势
鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-02-191.02160.06%
2024-02-081.02100.14%
2024-02-021.01960.14%
2024-01-261.01820.21%
2024-01-191.01610.18%
2024-01-121.01430.09%
2024-01-051.01340.03%
2023-12-311.01310.00%
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基金情况

基金全称 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘方正
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.56亿元 份额规模 49.9020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-31-136.189.777,922,640,513.09
2023-09-30-140.435.627,889,657,986.77
2023-06-30-114.2520.877,861,683,404.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-152024-02-20刘方正7962.16
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