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首页 > 基金> 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)
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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

(017788)
净值：
0.9352
日增长率：
-0.34%
累计净值：0.9352 2025-04-16
  • 净值走势
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9352-0.34%
2025-04-150.9384-0.11%
2025-04-140.93940.41%
2025-04-110.93560.38%
2025-04-100.93211.08%
2025-04-090.92210.76%
2025-04-080.91510.22%
2025-04-070.9131-4.39%
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基金情况

基金全称 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.5011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -4.52%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 6.31%
最近两年 -5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601688华泰证券16,700.00264,027.000.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业264,027.000.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.733.2246,889,480.31
2024-09-30-4.970.3547,182,015.44
2024-06-30-5.330.6443,793,180.13
2024-03-31-4.370.6844,034,363.81
2023-12-31-5.230.3344,865,364.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-06-吴春杰746-6.48
2023-04-042024-08-31杜习杰515-15.52
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