首页 > 基金> 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)

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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

(017788)

净值：

1.0479

日增长率：

-0.79%

累计净值：1.0479

2025-09-02

净值走势

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0479	-0.79%
2025-09-01	1.0562	0.43%
2025-08-29	1.0517	0.32%
2025-08-28	1.0483	0.82%
2025-08-27	1.0398	-0.75%
2025-08-26	1.0477	-0.22%
2025-08-25	1.0500	1.10%
2025-08-22	1.0386	1.24%

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基金情况

基金全称	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	吴春杰
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.5011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	5.05%
最近三月	9.68%
最近六月	0.00%
最近一年	25.35%
最近两年	10.77%

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基金要闻

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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601688	华泰证券	16,700.00	264,027.00	0.57

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	264,027.00	0.57	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.79	2.01	48,522,974.81
2025-03-31	-	4.63	4.42	47,972,869.59
2024-12-31	-	4.73	3.22	46,889,480.31
2024-09-30	-	4.97	0.35	47,182,015.44
2024-06-30	-	5.33	0.64	43,793,180.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-06	-	吴春杰	884	4.79
2023-04-04	2024-08-31	杜习杰	515	-15.52

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基金公告

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