基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家宏观择时多策略混合C(017787) |
净值：
2.2190
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.2190 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,932,466.00 | 96,934,734.52 | 9.88 |
| 601918 | 新集能源 | 14,654,600.00 | 94,668,716.00 | 9.65 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,731,804.00 | 92,120,532.20 | 9.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,020,092.00 | 87,739,806.48 | 8.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,102,241.00 | 78,927,116.84 | 8.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,638,014.00 | 75,275,078.76 | 7.68 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,299,161.00 | 72,451,675.53 | 7.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,651,959.00 | 64,124,793.18 | 6.54 |
| 601101 | 昊华能源 | 7,880,214.00 | 57,052,749.36 | 5.82 |
| 600348 | 华阳股份 | 8,117,746.00 | 54,064,188.36 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 830,584,945.27 | 84.70 | 89.49 |
| 制造业 | 84,820,606.13 | 8.65 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,693,130.00 | 1.29 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.97 | 3,141,819,702.80 |
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