基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家宏观择时多策略混合C(017787) |
净值：
2.0020
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：2.0020 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 20,434,000.00 | 139,768,560.00 | 9.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,980,741.00 | 138,288,479.21 | 9.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 11,474,266.00 | 136,429,022.74 | 9.75 |
| 601088 | 中国神华 | 3,490,400.00 | 133,856,840.00 | 9.56 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,650,314.00 | 125,936,597.70 | 9.00 |
| 600546 | 山煤国际 | 11,301,761.00 | 121,606,948.36 | 8.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,577,044.00 | 103,181,839.32 | 7.37 |
| 601898 | 中煤能源 | 9,343,892.00 | 93,812,675.68 | 6.70 |
| 600256 | 广汇能源 | 11,096,959.00 | 67,469,510.72 | 4.82 |
| 601919 | 中远海控 | 4,210,270.00 | 61,259,428.50 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,219,083,251.49 | 87.10 | 92.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,057,684.22 | 5.22 | 5.52 |
| 制造业 | 30,625,512.67 | 2.19 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 6.97 | 3,141,819,702.80 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 7.11 | 2,463,906,370.07 |
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