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上银慧盈利货币E

(017781)

每万份收益:
0.3237元
7日年化率:
1.4820%
2025-05-01
  • 净值走势
上银慧盈利货币E(017781)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.32371.4820%
2025-04-300.32371.5310%
2025-04-290.41621.5310%
2025-04-280.78621.5310%
2025-04-270.32381.5430%
2025-04-260.32381.5430%
2025-04-250.32381.5430%
2025-04-240.41631.5440%
基金全称 上银慧盈利货币市场基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 葛沁沁 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24042124农发21212,054,165.791.32
11241514424民生银行CD144199,913,952.941.25
11241306024浙商银行CD060199,748,331.781.25
11240832824中信银行CD328193,884,498.801.21
23021323国开13168,505,249.611.05
11249648224厦门国际银行CD076149,926,443.740.93
11259128825湖南银行CD013149,055,469.160.93
11252104025渤海银行CD040139,200,224.080.87
11250606225交通银行CD062137,517,889.410.86
22021722国开17130,388,345.680.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.8610.9016,039,245,202.21
2024-12-31-68.748.358,916,555,594.36
2024-09-30-71.777.468,729,037,148.16
2024-06-30-59.4716.8614,566,478,323.35
2024-03-31-53.2820.2114,375,138,495.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-傅芳芳3121.19
2023-09-12-葛沁沁5982.75
2023-01-17-楼昕宇8363.75
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