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首页 > 基金> 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A

(017778)
净值：
1.2226
日增长率：
-3.05%
累计净值：1.2226 2025-09-03
  • 净值走势
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.2226-3.05%
2025-09-021.2611-1.22%
2025-09-011.2767-1.03%
2025-08-291.29000.14%
2025-08-281.28821.75%
2025-08-271.2661-2.52%
2025-08-261.2988-1.10%
2025-08-251.31330.90%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.44%
最近一月 4.82%
最近三月 17.02%
最近六月 0.00%
最近一年 40.79%
最近两年 17.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-2.6013.7115,517,836.36
2025-03-31-1.364.7129,523,326.29
2024-12-31--8.3021,149,537.98
2024-09-30--13.9728,730,933.84
2024-06-30--7.6611,765,230.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-高钢杰89222.26
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