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首页 > 基金> 平安合顺1年定开债发起式(017776)
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平安合顺1年定开债发起式

(017776)
净值：
1.0351
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0701 2025-04-29
  • 净值走势
平安合顺1年定开债发起式(017776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03510.12%
2025-04-281.0339-0.03%
2025-04-251.03420.03%
2025-04-241.0339-0.05%
2025-04-231.03440.02%
2025-04-221.03420.04%
2025-04-211.03380.00%
2025-04-181.0338-0.01%
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基金情况

基金全称 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.60亿元 份额规模 20.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.53%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.231.032,059,684,287.61
2024-12-31-109.821.032,069,345,331.59
2024-09-30-135.771.032,068,258,413.49
2024-06-30-127.160.722,075,658,275.44
2024-03-31-133.790.602,050,901,229.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-张恒4573.90
2023-02-242024-03-19曾小丽3893.91
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