基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
2.1450
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.1450 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 3,061,453.00 | 83,822,583.14 | 9.69 |
| 301263 | 泰恩康 | 2,235,380.00 | 79,110,098.20 | 9.15 |
| 601933 | 永辉超市 | 14,743,400.00 | 72,242,660.00 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 839,200.00 | 60,590,240.00 | 7.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,241,250.00 | 58,404,700.00 | 6.75 |
| 301078 | 孩子王 | 3,296,767.00 | 43,088,744.69 | 4.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 940,000.00 | 37,684,600.00 | 4.36 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,765,500.00 | 34,903,935.00 | 4.04 |
| 300761 | 立华股份 | 1,473,888.00 | 27,694,355.52 | 3.20 |
| 600415 | 小商品城 | 1,323,100.00 | 27,361,708.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,494,941.83 | 47.12 | 51.89 |
| 批发和零售业 | 220,193,544.44 | 25.46 | 28.04 |
| 金融业 | 85,182,423.00 | 9.85 | 10.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,694,355.52 | 3.20 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 27,361,708.00 | 3.16 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,323,110.00 | 2.00 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
| 2024-06-30 | 89.63 | - | 11.22 | 663,793,842.22 |
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