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大成消费主题混合C

(017773)

净值:
1.9373
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.9373 2025-04-30
  • 净值走势
大成消费主题混合C(017773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9373-0.33%
2025-04-291.94370.13%
2025-04-281.9412-0.66%
2025-04-251.9540-0.90%
2025-04-241.97171.10%
2025-04-231.9502-0.17%
2025-04-221.95360.71%
2025-04-211.93992.19%
基金全称 大成消费主题混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 齐炜中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 0.9181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 2.01%
最近三月 -0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 -5.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团957,100.0075,132,350.008.93
003006百亚股份3,013,562.0074,465,117.028.85
301078孩子王5,596,567.0070,796,572.558.41
601933永辉超市14,760,300.0070,701,837.008.40
601665齐鲁银行10,173,950.0061,654,137.007.33
600694大商股份1,903,332.0045,470,601.485.40
301061匠心家居560,045.0043,655,507.755.19
689009九号公司638,930.0041,658,236.004.95
605507国邦医药1,765,500.0036,033,855.004.28
300765新诺威911,720.0034,070,976.404.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业410,811,857.1448.8153.65
批发和零售业215,186,611.0325.5728.10
金融业61,654,137.007.338.05
信息传输、软件和信息技术服务业38,298,906.944.555.00
农、林、牧、渔业26,766,347.843.183.50
交通运输、仓储和邮政业12,948,628.721.541.69
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.98-8.90841,629,396.26
2024-12-3186.27-15.77866,505,025.53
2024-09-3089.27-10.37688,231,082.98
2024-06-3089.63-11.22663,793,842.22
2024-03-3189.81-10.67795,915,566.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-09-齐炜中785-5.82
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