基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时信享一年持有期混合A(017769) |
净值：
1.1040
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1040 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 441,040.00 | 22,806,178.40 | 6.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 19,500,000.00 | 5.68 |
| 301392 | 汇成真空 | 163,000.00 | 19,431,230.00 | 5.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 300,600.00 | 12,826,602.00 | 3.74 |
| 688502 | 茂莱光学 | 30,000.00 | 8,629,800.00 | 2.51 |
| 600183 | 生益科技 | 220,000.00 | 6,633,000.00 | 1.93 |
| 002026 | 山东威达 | 470,000.00 | 5,710,500.00 | 1.66 |
| 688037 | 芯源微 | 50,000.00 | 5,360,000.00 | 1.56 |
| 688775 | 影石创新 | 2,906.00 | 476,601.16 | 0.14 |
| 688755 | 汉邦科技 | 203.00 | 7,983.99 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,924,254.91 | 23.87 | 80.77 |
| 采矿业 | 19,500,000.00 | 5.68 | 19.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.55 | 15.57 | 15.67 | 343,280,104.23 |
| 2025-03-31 | 29.73 | 16.00 | 14.77 | 396,211,609.37 |
| 2024-12-31 | 29.34 | 14.50 | 17.03 | 425,577,844.90 |
| 2024-09-30 | 29.59 | 17.08 | 12.49 | 476,253,679.41 |
| 2024-06-30 | 29.90 | 17.92 | 13.15 | 509,971,657.93 |
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