首页 > 基金> 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)

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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)

(017768)

净值：

1.0977

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0977

2025-07-16

净值走势

大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0977	0.00%
2025-07-15	1.0977	0.43%
2025-07-14	1.0930	0.26%
2025-07-11	1.0902	0.31%
2025-07-10	1.0868	0.30%
2025-07-09	1.0836	-0.34%
2025-07-08	1.0873	0.88%
2025-07-07	1.0778	-0.28%

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基金情况

基金全称	大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	3.75%
最近三月	9.78%
最近六月	0.00%
最近一年	16.31%
最近两年	10.17%

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基金要闻

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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	15.75	1.71	10,378,485.05
2024-12-31	-	15.80	1.65	10,054,958.27
2024-09-30	-	5.05	1.12	10,055,890.13
2024-06-30	-	5.32	6.05	9,492,642.28
2024-03-31	-	5.32	7.28	9,438,912.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-14	-	陈志伟	493	16.31
2023-06-29	2024-05-15	吴翰	321	-2.61

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基金公告

07-29大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF): 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书

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